Что такое ложный пробой на рынке форекс

Что такое ложный пробой на рынке форексВообще ложный пробой встречается на любом рынке, в частности и на форексе. Если говорить коротко, то это промысел крупных игроков, а смысл его формирования заключается в том, что бы «подстричь» как можно больше начинающих трейдеров.

«Умные деньги» всегда ищут ликвидность, которая в значительной степени сосредотачивается вблизи уровней поддержки и сопротивления. Крупный игрок (инвестиционный фонд, банк или миллиардер) не всегда может влить в рынок солидный объём денег по фиксированной цене. Если он захочет купить/продать по рынку в произвольном месте, ну например евро, в эквиваленте 10 млрд $, то это может сильно усреднить цену входа.

Что бы такого не произошло, крупняк гонит цену в сторону максимумов и минимумов с целью их обновления (пробоя уровней) для сбора встречных заявок. Рассмотрим конкретный пример на форексе, валютная пара eur/usd 4-х часовой таймфрейм.

Ложный пробой

Ложный пробой eur/usd

Как поступят начинающие трейдеры после пробоя уровня 1.12 вниз? Конечно войдут в шорт. Это и нужно крупному игроку, что бы в данной зоне установить лимитные ордера на покупку и собрать ликвидность. Затем «крупняк» защищает свою лонговую позицию, выставляя так называемые стенки, не давая курсу упасть. Как только цена возвращается за уровень, начинают срабатывать стоп-лоссы шортистов. А что такое стопы игроков, вошедших в шорт на пробое уровня 1.12? Правильно, это заявки на покупку. Таким образом цена начинает стремительно ползти наверх.

Во время роста курса «кит» постепенно закрывает свои лонговые позиции, т.е. распродаёт актив тем, кто его скупает. Часто цену толкают до уровня сопротивления с целью его пробития, что бы было проще закрыться об встречную ликвидность.

Ложный пробой на рынке форекс может быть представлен тенью свечи, однако если перейти на более мелкий таймфрейм, то мы увидим уже несколько свечей. Узнать больше качественной информации о форексе можно на сайте ValutniyBazar.

Как торговать ложный пробой?

Существует три торговые стратегии, основанные на уровнях, это пробой, отбой и ложный пробой. Наиболее эффективной является третья, давайте разберём почему на примере всё того же eur/usd.

Ложный пробой уровня локального экстремума

Ложный пробой уровня локального экстремума (график eur/usd)

Имеем уровень 1.1255. Если зайти от него в шорт, выставив короткий стоп-лосс, его могло бы выбить. Если войти отложенным ордером на пробой (buy-stop), то опять был бы пойман «лось». Т.е. трейдер не знает, как поведёт себя цена, когда подойдёт к уровню. Зелёная свеча могла бы закрыться и ниже данного уровня, нарисовав пин-бар, но потом вылетела бы наверх, а после снова ушла вниз, сформировав ложный пробой.

Какой можно сделать вывод? Зачем гадать, что будет с ценой, отобьётся она или уйдёт наверх после пробоя. Лучшим вариантом будет торговля именно ложного пробоя, так как его трейдер видит уже постфактум.

Как только цена вернулась обратно под уровень и закрепилась там, можно входить в шорт, выставив стоп-лосс на локальном максимуме. Минимальное соотношение риск/прибыль должно быть 1к1, желательно 1к2, т.е. что бы потенциальная прибыль была в два раза больше возможного убытка. Есть и другой вариант для закрытия позиции, это ближайшие уровни поддержки.

И так, в данном материале мы коротко рассмотрели понятие ложный пробой на рынке форекс, а так же способ его торговли. Что бы не слить депозит на тестировании данной стратегии, лучше хотя бы месяц поторговать на демо-счёте! Важно не только научиться правильно рисовать уровни, но и выработать жёсткую дисциплину, что бы психология всё не испортила при переходе на реальные деньги.

О том, что такое ложный пробой, есть на портале у Герчика (portal.gerchikco.com).