Что такое ложный пробой на рынке форекс (манипуляция крупного игрока)

Что такое ложный пробой на рынке форекс (манипуляция крупного игрока)Одна из главных причин, по которой многие трейдеры сливают свои депозиты, это отсутствие торговой стратегии. Конечно система торговли может различной, кто-то торгует по индикаторам, кто-то по волнам Эллиотта, а кто-то по паттернам Гартли.

Если торговая стратегия на форексе стабильно приносит деньги, то критиковать её нет смысла, не зависимо от её сути. Однако, когда трейдер зарабатывает на рынке, и при этом понимает механику движения цены, причины ценовых колебаний в определённый момент времени, то он переходит на принципиально новый уровень мастерства.

В данной статье рассмотрим что такое ложный пробой, и как благодаря этой свечной формации можно понять, что в рынок вошёл крупный игрок.

Как крупный игрок входит в позицию большим объёмом

Форекс считается самым ликвидным рынком, суточные объёмы торгов здесь исчисляются триллионами долларов. Для крупных игроков это самая благоприятная среда, позволяющая им входить в рынок большими деньгами.

Задача крупного игрока заключается в том, что бы войти в рынок в узком ценовом диапазоне (т.е. по конкретной цене), минимально усредняя свою позицию. Если он попытается войти в лонг на растущем тренде, то врятли это увенчается успехом. Ему просто не дадут этого сделать, так как из-за сильного дисбаланса спроса и предложения образуется как бы вакуум с стакане на продажу. Иными словами, «ударив по маркету» в лонг на растущем тренде он может создать большую зелёную свечу. В этом случае цена входа в позицию будет выше, чем тот уровень, где он входил.

Что бы крупному игроку «влить» большой объём в лонг по конкретной цене (а точнее в минимально узком диапазоне), ему нужно либо заходить частями во флете (боковике), либо создать такую ситуацию, при которой основная масса трейдеров решит войти в шорт (продавать).

→ Торгуйте вместе с InstaForex.

Многие трейдеры торгуют от уровней, выставляя стоп-лоссы сразу же за ними. Другие используют уровни для входа в позицию по пробую, используя отложенные ордера buy-stop или sell-stop.

На картинке ниже показан график биткоина, где был ложный пробой.

Пример ложного пробоя на btcusdt

Пример ложного пробоя на btcusdt

Локальный уровень (указан красным цветом) был уровнем поддержки.

Одна группа трейдеров входила на покупку от данного уровня, выставляя стоп (защитный ордер на продажу) ниже этой линии. Другая группа трейдеров выставляла отложенные sell-stop ордера ниже этого уровня (торговля на пробой).

Смотря на историю графика, можно сделать вывод, что первая группа трейдеров потеряла свои деньги, так так цена пробила уровень, после чего сработали стопы. Большинство трейдеров из второй группы так же потеряли свои деньги, потому что цена не пошла ниже, а после сильной красной свечи возвратилась обратно.

Можно предположить, что крупный игрок специально двинул цену ниже уровня 5724 $, что бы активировать поток заявок на продажу (стопы первой группы и отложенные ордера на продажу второй группы). Т.е. ниже указанного уровня могли стоять ордера на покупку крупного игрока, вероятно скрытые (айсберг) ордера. Смысл такой манипуляции заключается в создании крупным игроком такой ситуации, при которой будет повышение ликвидности.

Ложный пробой, естественно, случается и на рынке форекс. На криптовалютном рынке он необходим даже в большей степени, так как здесь очень маленькая ликвидность для крупных игроков.

Торговля по ложному пробою очень эффективная, так как образование данной формации объясняется логически. При подходе цены к уровню, нельзя сразу сказать, будет ли отбой, или же после пробоя уровня цена продолжит своё падение, а вот ложный пробой является состоявшимся фактом, указывающим на присутствие крупного игрока в рынке.

Существует и другой способ входа крупного игрока в рынок, это накопление позиции во флете. Что бы не дать цене быстро выйти из флета, «большие деньги» будут сдерживать её движение. Это делается посредством выставления очень больших лимитных ордеров, разъедание которых не представляется возможным для так называемой толпы (основной массы домашних трейдеров). В результате цена как бы зажата в узком диапазоне.

Чем дольше длится флет, тем больший объём может влить крупный игрок, и тем сильнее будет выход цены из накопления из-за срабатывания отложенных ордеров и стоп-лоссов трейдеров на границе боковика.

Выход из флета eurusd

Выход из флета eurusd

Что бы заработать в трейдинге, будь то форекс или любой другой рынок, нужно следовать за крупным игроком. Хороший пример это рыбы прилипалы, которые с помощью присосок закрепляются к крупным рыбам (акулам, китам), благодаря чему быстро перемещаются  и чувствуют себя в безопасности.

Рыба прилипала

Рыба прилипала имеет липучку

Трейдинг имеет что-то схожее с морем. Здесь так же есть акулы и киты (банки и фонды, крупные инвесторы), поэтому трейдерам нужно следовать за ними, как бы прилипаясь.