Мифы и реальность рынка Форекс.

Всё о ForexВалютный рынок Форекс сегодня популярный во всем мире, и далеко не каждый человек знает, что необходимо делать, чтобы зарабатывать здесь неплохие суммы денег. В таком случае хочется процитировать классика А. Эдлера, а именно его книгу «Как играть и выигрывать на бирже».  Речь идет о фразе: « если у кого-то существует друг, который мечтает прокормить себя с участка площадью всего четверть акра, то конечно, что такой человек должен голодать.
Ведь, все понимают, сколько «прибыли» можно иметь с такого удела. Но, область биржевых игр – это совершенно другое, так как здесь профессиональный и думающий участник имеет возможность проявить всю свою фантазию, а соответственно и получать хорошую прибыль.

На валютном рынке существует одни интересный момент, который и отличает его от остальных видов деятельности. Если начинающий трейдер получает несколько неприятных ударов, то он не становиться еще более напористым, а начинает разрабатывать какую-то другую систему игры. Такой человек вырабатывает собственные стратегии рынка, которые в качестве хорошего использования и расчета должны приносить ему неплохую прибыль. Неудачники – это игроки, которые только и умеют, что продавать, покупать и откладывая определенную сумму денег оставаться в стороне. Такие трейдеры бояться, как говориться, пойти прогуляться ночью по кладбищу или заглянуть под кровать, ведь там может быть что-то неприятное и неожиданное. Благодаря неструктурированной рыночной среде, каждый человек может давать волю своим фантазиям.

Наверное, сегодня нет человека, который бы не слышал о международном рынке Форекс. Но, в то же время, людям тяжело сделать какие-то конкретные выводы по поводу этого вида деятельности, ведь постоянно твердят о разных недостатках Forexa, поэтому в данной статье хочется развеять самые популярные мифы, которые касаются такого рынка.

Миф о кухне, или немного о технологиях работы брокерских компаний

В реальности в нынешнее время существует три технологии, согласно которым работают дилинговые центры. И так, хочется рассмотреть каждый из них отдельно.

  1. С помощью внешнего контрагента никогда нельзя перекрыть клиентскую позицию. Надо понимать, что в подобном случае именно в проигрыше заинтересован дилинговый центр, так как в противном случае он должен будет оплатить выигрыш клиенту из собственных денежных сбережений. Дилинговые центры, которые работают согласно данной технологии принято называть «кухней». Как правило, в первые годы деятельности предприятия ему достаточно тяжело приобретать новых покупателей, а поэтому очень тяжело собрать такой необходимый межбанковский лот, который поможет в будущем вывести совокупную позицию клиентов для внешнего контрагента. Молодые компании способны поддаваться огромному риску в том смысле, что если один из клиентов выиграет приличную сумму денег, то компания не сумеет расплатиться с ним из-за недостатка собственного капитала. Но компании нашли решение такой проблемы, хотя и совершенно не честные. Многие из них всячески влияют на то, чтобы клиент проиграл. Хотя, ради справедливости также стоит отметить, что такое поведение отрицательно сказывается на всей отрасли.

Исторически так сложилось, что термин «кухня» в России начал ассоциироваться с чем-то плохим. В конце прошлого тысячелетия существовало немного дилинговых  центров, а практически большинство из них не имели достаточно количества клиентов для хеджирования совокупной позиции клиентов с точки зрения внешнего контрагента. Именно по такой причине в этот период можно было наблюдать своего орда некорректное отношение этих центров непосредственно к клиентам.

Например, очень часто наблюдались ситуации, когда устанавливался слипадж на закрытие торгов. Применялось и много других нечестных способов работы. Если компания чувствует себя уверенно, то она никогда не будет работать против клиента, так как это отрицательно сказывается на котировании, а соответственно и репутации компании. Неэтические методы работы сегодня можно увидеть исключительно в небольших компаниях, которые только начинают свою деятельность.

Дилинговый центр(кухня)   Со временем дилинговый центр начинает развиваться, появляется все больше и больше клиентов, а поэтому его руководство хорошо понимает, что:

— Прибыль дилингового центра от «кухни» практически такая же, как и спред, умноженный на то количество сделок, которое равняется количеству непосредственно самых клиентов. В свою очередь репутация дилингового центра имеет огромное влияние на величину клиентской базы.

— Возможность на протяжении долгого периода времени получать прибыль, а также хорошая репутация компании являются более выгодными, чем кратковременные выигрыши, поэтому дилинговые центры и переходят в так называемую стадию зрелости. При этом, они могут продолжаться оставаться «кухней». После того, как центр перешел в такой период уже не наблюдается сдвижение котировок или  «рисование стопы».

— Теперь бизнес стоит крупные деньги, а поэтому нужно делать все для того, чтобы деятельность успешно продолжалась, ведь сейчас потери будут уже намного больше.

— Начинает расти средний размер депозитов благодаря положительному влиянию идеальной репутации. Соответственно появляются и более крупные инвесторы, которые, как правило, остаются в выигрыше, ведь благодаря крупным размерам депозитов они имеют возможность соблюдать все   правила по управлению рисками. Кроме того, такие игроки зачастую достаточно хорошо подготовлены.

В конечном итоге руководство дилиногового центра начинает размышлять о том, чтобы хеджировать клиентские позиции. А это будет означать только переход на новый уровень.

  1. Выводить совместную клиентскую позицию. В данном случае, если превышается суммарная клиентская позиция какой-то заранее определенной величины, то она будет выведена на межбанковский Форекс. В конечном результате компания практически лишается мотивации в дальнейшем работать с клиентами. Бизнес постоянно укрепляется и становиться еще более устойчивым, ведь теперь даже крупные выигрыши не влияют на то, что компания может разориться.
  2. Выводить все сделки клиентов на межбанковский рынок. Если рассматривать с точки зрения непосредственно клиента, то здесь нет абсолютно никаких преимуществ перед вторичным рынком. Присутствует также несколько минусов для самого клиента. Например, чтобы начать торговать необходимо располагать большим депозитом, а также рискнуть сделать первую сделку на крупную сумму. Относительно много времени уходит и на заключение сделок. Если в большинстве случае надо подождать всего несколько секунд, то здесь на такие операции уходит 2 – 3 минуты, а то и больше.

Сегодня набирает обороты торговля бинарными опционами, однако мало кто понимает что это вообще такое и как нужно анализировать график, что бы хоть что-то заработать. Почитать реальные отзывы о бинарных опционах.

Миф о невозможности заработать на рынке Форекс

В многих книжках и на разных сайтах в сети интернет можно прочитать, что на Форексе приблизительно 90% людей оказываются в проигрыше. Надо сказать, что такого рода информация действительно правдивая. Но, почему так случается, ведь кажется, что на международном рынке тоже можно неплохо зарабатывать. Поэтому, нужно проанализировать, почему эти 90% игроков остаются в минусе. Тщательно изучив все необходимые материалы, можно сделать вывод, что начинающий трейдер:

  1. Совершенно не владеет базовыми основами анализа, как технического, так и фундаментального. Если его спросить, что такое, МАКД, то он даже понятия не имеет, что ответить на такой вопрос.
  2. Не понимает философию международного валютного рынка. Например, многие игроки наблюдая, что курс той или иной валюты идет вниз. Как на дневном, так и на недельном графике. Абсолютно не раздумывая, ставят на падение курса данной валюты. Но, после того, как сделка была заключена, клиент остается в проигрыше. Надо понимать, что такие короткие графики, скорее всего, дают понять, что трендовое движение уже достигло своего минимального значения. В таком случае наиболее вероятным вариантом для успешного проведения сделки будет когда неделька и дневка покажут понижение курса, а четырехчасовка его стабильность.

3, Не соблюдает правила, которые прописаны в Money Management:

— вообще не выставляет никаких стопов.

— если и выставляет стопы, то они определенно очень маленькие. Например, стоп – ордер на финансовом рынке должен находиться на уровне не ниже, чем 40 – 50 пипсов от точки, где непосредственно совершается вход. Если же стоп – ордер более низкий, то можно даже не надеяться на положительное окончание сделки, ведь даже не получиться поймать то самое донышко – пичок. Как правило, трейдеры ошибаются приблизительно на 15 – 20 пипсов. Также, проигрывают около пяти пипсов на спреде. Поэтому, если учитывать все эти факторы, а еще и уровень рыночного шума ( 10 – 15 пипсов), то можно сделать вывод, если стоп – ордер имеет расстояние меньше, чем 40 пипсов, то он даже не способен пережить позицию, под названием ИМХО.Заработок на Форекс

— пытаются зафиксировать прибыль в размере пяти пипсов, но готовы к тому, что убытки могут составить 100 и больше пипсов. Если человек хочет на такой практике, если не выиграть, то хотя бы остаться при своих, то надо на каждые пять сделок делать одну прибыльную, в размере 100 пипсов. Другими словами, процент удачных сделок, должен находиться на уровне 95,24%. Надо отметить, что такого результата не может добиться даже Сорос – известнейший аналитик во всем мире. Например, его показатель положительных сделок – 75 – 80%.

— во время анализа прибегают, к так называемым «мелким» периодам. Сегодня на рынке существует шум примерно в 10 пипсов, но в случае поступления крупного заказа, он может понизиться до уровня 5 пипсов. Проходит некоторое время. И уровень шума опять возвращается на предыдущие позиции. Также надо учитывать тот момент, что любой индикатив способен отличаться сразу на несколько пипсов. Хотелось бы рассмотреть данную ситуацию на конкретном примере, тогда получается примерно следующая картина. Правильный анализ «минуток» поможет поймать нам движение на уровне 15 пипсов. Из них 66% — это шум, то есть 10 пипсов. Проводя анализ «пятиминуток» мы ловим движение уже в 30 пипсов, а поэтому уровень шума составит 33%. С помощью анализа «часовок» движение составляет 100 пипсов, шум при этом – 10%. И наконец, анализ «дневок» в конченом итоге приводит нас к движению в 500 пипсов, шум всего 2%.

Цифры в данном примере условные, а поэтому главное, что надо из этого понять – это принцип. Таким образом, проводя анализ малых периодов, игрок пытается спрогнозировать уровень шума. Когда же речь идет о крупных периодах, то главной целью является  возможность сделать собственный прогноз развития рынка. Многие считают, что рынок абсолютно не предсказуем, но это не так. Надо попытаться и все же проанализировать рынок.

— Если никак не получается зарабатывать на международном валютном рынке, то надо внимательно прочитать все, чтобы было выше сказанно и попробовать сделать качественные и правильные выводы. Есть два основных момента, которые надо учитывать и о которых нужно помнить. Успешным является только тот трейдер, который обладает всеми необходимыми знаниями, а также всегда соблюдает нормы и правила установленные в Money Management.

Миф о недостаточности брокеров в брокерской компании, или почему долго совершается сделка в момент сильного движения цены

В общем, задержки могут быть вызваны и совершенно другими факторами. Например, в компании не хватает профессиональных брокеров или программное обеспечение не способно справляться с потоком заявок, который вырос в несколько раз из-за сильного движения.

Но, как правило брокерские компании, которые работаю на рынке достаточно долго не испытывают проблем с нехваткой персонала или каких-то технологических проблем. Хотя, задержки все же время от времени случаются. Почему?

Наиболее часто можно наблюдать форму работы в большой компании, когда на внешнего контрагента полностью выводиться совместная позиция клиентов. В период спокойного рынка брокер способен практически мгновенно фиксировать сделку, после того, как получит запрос от своего клиента. И только после проведения таких операций брокер начинает задумываться о проблеме вывода необходимой совокупной клиентской позиции. Приятным является тот момент, что рынок спокойный, а поэтому никуда торопиться совсем не надо. Благодаря такой ситуации, брокер может рассчитывать на помощь рынка, ведь он сможет выйти на несколько пипсов лучше, чем непосредственно сам клиент. Такая же ситуация наблюдается и в период выхода клиента.

Но, совершенно другая ситуация наблюдается уже на волатильном рынке. Хеджировать позиции на внешнем контрагенте необходимо незамедлительно, ведь если цена начнет уходить, то брокер потерпит убытки. Именно по такой причине клиентские заявки обрабатываются одновременно вместе с выводом превышения клиентских позиций непосредственно на самого внешнего контрагента. Конечно, что в таком случае значительно увеличивается и время в течение которого обрабатывается заявка клиента.  Хотя, такой момент можно рассматривать, как своеобразную плату за стабильность и надежность брокерской компании, а также плату за то, что теперь клиентские позиции сразу же выводятся именно на внешнего контрагента.

Миф о недостаточности капитала

Большинство неудачников уверено, что могли бы добиться огромного успеха, если располагали бы серьезными суммами денег. Такие люди покидают игру из-за того, что совершили одну или несколько неудачных сделок. Достаточно часто наблюдаются ситуации, что после того, как трейдер проиграл, работая в одном и том же принципе, рынок начинает поворачиваться и снова движется в направлении, согласно которому действовал игрок. Тогда неудачник готов сам себя избить и высказать, все, что он думает о своем брокере, ведь продержавшись еще несколько дней, он мог бы заработать крупные деньги.

Неудачники считают, что подобная смена направлений, только является лишним доказательством того, что они действуют правильно. Таким людям свойственно занимать деньги, экономить для того, чтобы открыть счет на небольшую сумму. История имеет свойство повторяться: удачник сметается, после чего рынок опять начинает двигаться в противоположном направлении, таким образом доказывая, что игрок хоть и был прав, но ему не повезло со временем.  В такой момент и появляются мысли, типа: «Если бы на счете находилась крупная сумма денег, то продержаться удалось бы значительно дольше, а соответственно и выиграть были бы неплохие шансы». Миф о недостаточности капитала

Большое количество неопытных игроков занимают деньги у родственников или друзей, а в качестве гарантий показывают им записи с выплатами. Казалось бы, что все у человека хорошо, и он действительно зарабатывает деньги, Но, существует и обратная сторона медали. Если человек получает крупную сумму денег, то он с такой же легкостью может их и потерять. Кажется, будто рынок просто достаточно жесток и требователен.

Такие люди страдают именно от нехватки знаний, а не от недостатка денежных средств. Они способны уничтожить крупные счета с такой же скоростью, как и мелкие. Их систему управления капиталом никак нельзя считать удовлетворительной, а также они значительно переигрывают. Они способны рисковать, даже если размер счета довольно приличный. Совершенно не важно, сколько времени и усилий неудачник потратил на то, чтобы разработать собственную систему, через определенное количество сделок он обязательно выпадет из игры.

Игроков очень часто интересует один и тот же вопрос – сколько денег необходимо иметь, чтобы начать торговать. Они желают пережить отрицательный спад и временное стремительное падение стоимости их собственных активов. Такие люди уверены, что прежде, чем что-то заработать, нужно обязательно потерять огромные суммы денег. Они способны напоминать инженера, который собирается построить несколько мостов, уже обреченных развалиться для того, чтобы потом получился настоящий шедевр. Подумай. Но может ли среднестатистический хирург рассчитать сколько нужно отправить на тот свет некоторых пациентов, чтобы потом стать настоящим профессионалом?

Любитель никогда не думает о том, что возможны потери, а поэтому совершенно к ним не готовиться. Он убежден в том, что обладает достаточным количеством денежных средств. Таким образом, можно заметить две достаточно неприятные вещи:  отсутствует хоть какой-то реальный план, согласно которому можно управлять собственными средствами, и нет совершенно никакой дисциплины.

Большой счет имеет несомненное и серьезное преимущество – оборудование и услуги стоят на порядок меньше, чем имеющаяся сумма денег в качестве игрового капитала. Человек, который способен зарабатывать миллионы долларов, тратит при этом приблизительно 10 000 долларов на посещение семинаров и приобретение компьютерной техники. Для того, чтобы компенсировать такие траты достаточно зарабатывать всего один процент от суммы капитала. Если, например, сравнивать игрока с капиталом около 20 000 рублей, то те самые расходы будут составлять уже 50%.

Миф об автопилоте

Представьте, что однажды в гараж придет незнакомец и попытается продать вам специальную автоматическую систему, которая поможет без особых усилий управлять машиной. Заплатив всего несколько сотен долларов за компьютерный чип, после чего установив его на транспортное средство, человек просто перестанет тратить собственные силы и время на управление автомобилем. За рулем можно будет даже немного поспать, ведь «ловкий водитель» самостоятельно доставит вас в необходимую точку города. Наверное, в такой ситуации все просто бы искренне посмеялись этому продавцу в лицо. Но, можно ли смеяться, если он предложит такую автоматическую систему для игры на бирже?

Игроки, которые уверены в том, что миф об автопилоте правдив, считают, что зарабатывать неплохие деньги можно даже при полном автоматизировании процесса. Некоторые из них самостоятельно разрабатывают систему игры, в то время как другие предпочитают приобретать такие системы у специалистов. Люди готовы тратить крупные суммы денег только на то, чтобы купить, как им кажется готовую и эффективную программу. Таким людям свойственна алчность, математическая безграмотность и, конечно же, лень.Автоматизация на рынке Forex

Когда-то системы просто записывали на бумаге, а сегодня они в форме дискет, которые надежно защищены от копирования. Некоторые из них достаточно примитивные, в то время как другие сделаны очень сложно, а также имеют встроенные оптимизаторы вместе с перечнем правил по управлению финансами.

Большое количество игроков живут надеждой, что несколько страниц могут в дальнейшем повлиять на то, что человек будет получать огромные суммы денег. Такие люди напоминают период средневековья. Рыцари платили алхимикам за то, что последние изготавливали специальное зелья, позволяющее превращать обычные металлы в золото.

Человеческая деятельность является достаточно сложной, а поэтому она никак не позволит себя автоматизировать. Появление современных программ не означает, что работу потеряли учителя или бухгалтеры. Практически все роды занятий требуют хорошего опыта для принятия правильных решений, а поэтому автоматизированные системы могут только помочь в решении того или иного вопроса, но никак не решат проблему самостоятельно.

Если бы в реальности существовали такого рода автоматизированные системы, то любой человек мог бы ее приобрести и наслаждаться жизнью. Ведь он будет уверен, что деньги постоянно зарабатываются. Но, в нынешнее время единственными, кто таки сумел заработать на автоматизированных системах, являются продавцы разного программного обеспечения. А теперь напрашивается вполне логический вопрос: если бы такие системы действительно работали и приносили прибыль, то зачем их продавать другим, ведь можно было бы все деньги зарабатывать исключительно для себя. Хотя у каждого из них есть своя отговорка. Кто-то утверждает, что не любит торговать, а ему больше по душе программирование, кому-то необходимо заработать капитал, чтобы играть на бирже. Некоторые вообще умудряются утверждать, что им просто нравиться помогать другим людям.

Рынок имеет свойство постоянно меняться и переигрывать автоматические системы. Наиболее жесткие вчерашние требования достаточно плохо работают  сегодня и вряд ли имеют какие-то перспективы существовать в будущем. Компетентный игрок может полностью откорректировать собственные методы в случае, когда он обнаружит тревожные сигналы. Автоматической системе очень тяжело самоуничтожиться или приспособиться.

Конечно, что существует много хороших игровых систем, но необходимо за ними присматривать и анализировать каждое их решение. Человек должен понимать, что самостоятельно ни одна система не сможет приносить стабильную прибыль, поэтому нужно всегда внимательно следить за процессом, а не перекладывать полностью всю ответственность только на систему.

Читайте так же: